| mind300
2019년 1월 4일까지 결산 |
| *역사문화센터와의 정산을 1월 4일
진행한 이유로 결산일을 1월 4일로 잡음 |
| 거래일시 |
수입 |
지출 |
내용 |
잔액 |
| 계 |
5,039,346 |
3,503,415 |
|
1,535,931 |
| 2018.10.10 13:55:54 |
30,000 |
0 |
마인드300 |
30,000 |
| 2018.11.20 11:16:06 |
48,240 |
0 |
카드자동집금 |
78,240 |
| 2018.11.21 12:15:34 |
248,625 |
0 |
CMS집금 |
326,865 |
| 2018.11.21 12:15:43 |
48,240 |
0 |
카드자동집금 |
375,105 |
| 2018.11.26 11:16:23 |
149,175 |
0 |
CMS집금 |
524,280 |
| 2018.11.27 12:15:29 |
48,240 |
0 |
카드자동집금 |
572,520 |
| 2018.11.30 11:13:04 |
0 |
572,520 |
역사011 |
0 |
| 2018.11.30 11:38:23 |
724,000 |
0 |
창립의밤찬조금 |
724,000 |
| 2018.11.30 11:46:00 |
0 |
724,000 |
역사011 |
0 |
| 2018.11.30 12:15:41 |
298,625 |
0 |
CMS집금 |
298,625 |
| 2018.12.05 11:30:10 |
48,240 |
0 |
카드자동집금 |
346,865 |
| 2018.12.10 13:31:40 |
140,000 |
0 |
마인드300 |
486,865 |
| 2018.12.10 13:33:27 |
0 |
486,865 |
역사011 |
0 |
| 2018.12.17 15:12:25 |
46,000 |
0 |
마인드300 |
46,000 |
| 2018.12.18 13:04:47 |
60,000 |
0 |
이수섭(서울아 |
106,000 |
| 2018.12.21 11:16:14 |
467,250 |
0 |
CMS집금 |
573,250 |
| 2018.12.22 01:54:54 |
26 |
0 |
09.22~12.21 |
573,276 |
| 2018.12.27 12:15:41 |
198,900 |
0 |
CMS집금 |
772,176 |
| 2018.12.27 12:15:50 |
192,960 |
0 |
카드자동집금 |
965,136 |
| 2019.01.02 11:16:11 |
506,975 |
|
CMS집금 |
1,472,111 |
| 2019.01.04 15:34:08 |
1,783,850 |
|
역사문화센터
재입금 |
3,255,961 |
| 2019.01.04 15:39:17 |
|
1,720,030 |
역문센대행지출 상환(수수료 포함) |
1,535,931 |
|
|
|
|
|
| *12월 21일 집행위 진아춘 식대는 현장에서 회비 걷어서 전액 진아춘에 전달 |
|
| *1월 4일 역사문화센터 재입금 건은 그간 역사문화센터 입금액(572,520+724,000+486,865)을 다시 돌려받은 것 |
| *1월 4일 역문센대행지출 상환은 지금까지 역사문화센터에서
대행지출한 총금액임 (아래 내역 참조) |
| 계 |
|
1,719,530 |
내역 |
|
| 2018.10.26 |
|
72,900 |
본도시락 |
|
| 2018.11.7 |
|
80,000 |
모든스테이크 |
|
| 2018.11.8 |
|
30,800 |
이마트 |
|
| 2018.11.9 |
|
500 |
다이소 |
|
| 2018.11.9 |
|
3,300 |
개인택시 |
|
| 2018.11.9 |
|
10,600 |
다이소 |
|
| 2018.11.9 |
|
38,400 |
모던김밥 |
|
| 2018.11.9 |
|
51,000 |
비어광장 |
|
| 2018.11.28 |
|
21,030 |
교보문고 |
|
| 2018.11.28 |
|
49,000 |
알파문구 |
|
| 2018.11.29 |
|
66,000 |
프로비전삼성 |
|
| 2018.11.29 |
|
1,296,000 |
애즈라이크 잔금 |
|
|
